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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 977.00 | 14 789.00 | 1 188.00 | 15 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 067.00 | 77 761.00 | 7 306.00 | 85 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 719.00 | 93 925.00 | 8 794.00 | 102 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
BN En cours de production de biens | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 892.00 | | 199 892.00 | 199 892.00 |
BZ Autres créances | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CF Disponibilités | 365 508.00 | | 365 508.00 | 365 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 445.00 | | 597 445.00 | 597 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 164.00 | 93 925.00 | 606 238.00 | 700 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 86 443.00 | | |
DG Autres réserves | 158 711.00 | 45 325.00 | | 158 711.00 |
DH Report à nouveau | | -25 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 795.00 | 92 390.00 | | 87 795.00 |
DL TOTAL (I) | 280 045.00 | 232 250.00 | | 280 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 027.00 | 35 078.00 | | 50 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 507.00 | 86 340.00 | | 95 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 658.00 | 69 226.00 | | 180 658.00 |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 193.00 | 192 209.00 | | 326 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 238.00 | 424 459.00 | | 606 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 571.00 | | 6 500.00 | 118 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 352.00 | 102 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 352.00 | 101 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 896.00 | | 6 500.00 | 116 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 149.00 | 5 655.00 | 18 879.00 | 107 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 774.00 | 5 655.00 | 18 879.00 | 105 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 199 892.00 | 199 892.00 | | 199 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 658.00 | 180 658.00 | | 180 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 945.00 | 206 645.00 | 300.00 | 206 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 193.00 | 326 193.00 | | 326 193.00 |