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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 038.00 | 15 281.00 | 1 757.00 | 17 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 619.00 | 72 293.00 | 10 326.00 | 82 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 957.00 | 87 574.00 | 12 383.00 | 99 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 594.00 | | 213 594.00 | 213 594.00 |
BZ Autres créances | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
CF Disponibilités | 215 798.00 | | 215 798.00 | 215 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 177.00 | | 503 177.00 | 503 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 133.00 | 87 574.00 | 515 560.00 | 603 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 246 506.00 | 158 711.00 | | 246 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 438.00 | 87 795.00 | | 53 438.00 |
DL TOTAL (I) | 333 483.00 | 280 045.00 | | 333 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 387.00 | 95 507.00 | | 114 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 377.00 | 180 658.00 | | 60 377.00 |
EA Autres dettes | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 076.00 | 326 193.00 | | 182 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 560.00 | 606 238.00 | | 515 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 719.00 | | 9 273.00 | 102 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 036.00 | 99 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 661.00 | 99 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 044.00 | | 9 273.00 | 101 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 925.00 | 5 684.00 | 12 036.00 | 93 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 550.00 | 5 684.00 | 10 661.00 | 92 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 387.00 | 114 387.00 | | 114 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 213 594.00 | 213 594.00 | | 213 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 178.00 | 267 878.00 | 300.00 | 268 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 076.00 | 182 076.00 | | 182 076.00 |