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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 437.00 | 15 891.00 | 2 546.00 | 18 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 361.00 | 76 897.00 | 8 464.00 | 85 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 098.00 | 92 788.00 | 11 310.00 | 104 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 491.00 | | 51 491.00 | 51 491.00 |
BN En cours de production de biens | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 652.00 | 2 855.00 | 293 797.00 | 296 652.00 |
BZ Autres créances | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
CF Disponibilités | 189 010.00 | | 189 010.00 | 189 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 337.00 | 2 855.00 | 722 482.00 | 725 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 435.00 | 95 642.00 | 733 793.00 | 829 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 237 944.00 | 246 506.00 | | 237 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 368.00 | 53 438.00 | | 82 368.00 |
DL TOTAL (I) | 353 851.00 | 333 483.00 | | 353 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 793.00 | 114 387.00 | | 224 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 218.00 | 60 377.00 | | 135 218.00 |
EA Autres dettes | 19 930.00 | 7 312.00 | | 19 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 942.00 | 182 076.00 | | 379 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 793.00 | 515 560.00 | | 733 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 957.00 | | 4 141.00 | 99 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 657.00 | | 4 141.00 | 99 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 574.00 | 5 214.00 | | 87 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 574.00 | 5 214.00 | | 87 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 793.00 | 224 793.00 | | 224 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 218.00 | 135 218.00 | | 135 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 296 652.00 | 296 652.00 | | 296 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 694.00 | 377 394.00 | 300.00 | 377 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 942.00 | 379 942.00 | | 379 942.00 |