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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 350 248.00 | 330 680.00 | 19 568.00 | 350 248.00 |
040 Immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 946.00 | 330 680.00 | 20 267.00 | 350 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 643.00 | 2 847.00 | 172 796.00 | 175 643.00 |
072 Créances – Autres | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
084 Disponibilités | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 904.00 | 2 847.00 | 223 057.00 | 225 904.00 |
110 Total général Actif | 576 851.00 | 333 527.00 | 243 324.00 | 576 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 392.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 274.00 | 3 239.00 | | 41 274.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 006.00 | 443 480.00 | | 411 006.00 |
222 Production stockée | | -45 235.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 883.00 | | |
230 Autres produits | 12 368.00 | 31 018.00 | | 12 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 647.00 | 434 384.00 | | 464 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 308.00 | 69 986.00 | | 32 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45 424.00 | -32 356.00 | | 45 424.00 |
242 Autres charges externes. | 234 364.00 | 249 192.00 | | 234 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | 5 283.00 | | 4 687.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 434.00 | 105 537.00 | | 84 434.00 |
252 Charges sociales | 33 073.00 | 30 259.00 | | 33 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 869.00 | 29 774.00 | | 19 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 525.00 | | | 525.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 24 474.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 687.00 | 482 149.00 | | 454 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 961.00 | -47 765.00 | | 9 961.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 862.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 720.00 | 43 151.00 | | 12 720.00 |
294 Charges financières | 1 454.00 | 1 238.00 | | 1 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 299.00 | 30 328.00 | | 7 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 992.00 | -35 318.00 | | 13 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 632.00 | | | 425 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 525.00 | | | 525.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |