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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 179.00 | 189.00 | 989.00 | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 117.00 | 120 542.00 | 59 575.00 | 180 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 258.00 | 125 161.00 | 160 096.00 | 285 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 252.00 | 245 892.00 | 221 359.00 | 467 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 157.00 | 9 944.00 | 102 213.00 | 112 157.00 |
BZ Autres créances | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
CF Disponibilités | 198 283.00 | | 198 283.00 | 198 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 030.00 | 9 944.00 | 350 086.00 | 360 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 281.00 | 255 836.00 | 571 445.00 | 827 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 24 392.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
DH Report à nouveau | | 75 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 139.00 | 13 992.00 | | 55 139.00 |
DL TOTAL (I) | 171 607.00 | 116 469.00 | | 171 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 840.00 | 19 651.00 | | 240 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 500.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 223.00 | 43 840.00 | | 75 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 366.00 | 62 311.00 | | 83 366.00 |
EA Autres dettes | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 838.00 | 126 856.00 | | 399 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 445.00 | 243 324.00 | | 571 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 151.00 | 115 278.00 | | 214 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
FG Production vendue services | 892 957.00 | | 892 957.00 | 892 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 509.00 | | 895 509.00 | 895 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 417.00 | 12 103.00 | | 21 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 417.00 | 12 720.00 | | 51 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 086.00 | 12 720.00 | | 52 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 7 299.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 820.00 | 5 421.00 | | 51 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 530.00 | 477 431.00 | | 969 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 392.00 | 463 439.00 | | 914 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 139.00 | 13 992.00 | | 55 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 608.00 | 12 912.00 | | 8 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 946.00 | | 237 437.00 | 350 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 132.00 | 467 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 132.00 | 466 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 248.00 | | 237 437.00 | 350 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 680.00 | 36 345.00 | 121 132.00 | 330 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 680.00 | 36 345.00 | 121 132.00 | 330 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 847.00 | 7 448.00 | 351.00 | 2 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 847.00 | 7 448.00 | 351.00 | 2 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847.00 | 7 448.00 | 351.00 | 2 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 448.00 | 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 101 143.00 | 101 143.00 | | 101 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VB T. V. A. | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 778.00 | 55 091.00 | 185 687.00 | 240 778.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 247.00 | 159 247.00 | | 159 247.00 |
VW T.V.A. | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 838.00 | 214 151.00 | 185 687.00 | 399 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 131.00 | 3 190.00 | | 8 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 631.00 | 6 503.00 | | 9 631.00 |
ST Autres comptes | 175 461.00 | 104 461.00 | | 175 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 770.00 | 61 591.00 | | 62 770.00 |
YT Sous‐traitance | 58 770.00 | 54 381.00 | | 58 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 846.00 | 7 427.00 | | 105 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 231.00 | 1 497.00 | | 7 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 362.00 | 4 687.00 | | 15 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 179.00 | 99 929.00 | | 121 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 460.00 | 57 021.00 | | 85 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 478.00 | 234 364.00 | | 412 478.00 |