| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 179.00 | 358.00 | 821.00 | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 667.00 | 138 957.00 | 42 710.00 | 181 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 294.00 | 144 096.00 | 143 198.00 | 287 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 853.00 | 283 410.00 | 187 442.00 | 470 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 111.00 | 9 728.00 | 275 383.00 | 285 111.00 |
BZ Autres créances | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
CF Disponibilités | 129 533.00 | | 129 533.00 | 129 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 333.00 | 9 728.00 | 461 605.00 | 471 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 186.00 | 293 138.00 | 649 048.00 | 942 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 439.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 607.00 | 64 029.00 | | 91 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 143.00 | 55 139.00 | | 49 143.00 |
DL TOTAL (I) | 195 750.00 | 171 607.00 | | 195 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 534.00 | 240 840.00 | | 195 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 408.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 131.00 | 75 223.00 | | 178 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 632.00 | 83 366.00 | | 79 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 298.00 | 399 838.00 | | 453 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 048.00 | 571 445.00 | | 649 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 181.00 | 214 151.00 | | 329 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 295 434.00 | | 1 295 434.00 | 1 295 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 434.00 | | 1 295 434.00 | 1 295 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 826.00 | 21 417.00 | | 8 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 51 417.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 52 086.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 266.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 266.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 51 820.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 591.00 | 969 530.00 | | 1 304 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 448.00 | 914 392.00 | | 1 255 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 143.00 | 55 139.00 | | 49 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 270.00 | 8 608.00 | | 16 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 252.00 | | 37 261.00 | 467 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 660.00 | 470 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 660.00 | 470 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 553.00 | | 37 246.00 | 466 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 15.00 | 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 892.00 | 71 178.00 | 33 660.00 | 245 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 892.00 | 71 178.00 | 33 660.00 | 245 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 944.00 | | 216.00 | 9 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 944.00 | | 216.00 | 9 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 944.00 | | 216.00 | 9 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 131.00 | 178 131.00 | | 178 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 274 356.00 | 274 356.00 | | 274 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VB T. V. A. | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 473.00 | 71 357.00 | 124 117.00 | 195 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 043.00 | 341 043.00 | | 341 043.00 |
VW T.V.A. | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 298.00 | 329 181.00 | 124 117.00 | 453 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 710.00 | 8 131.00 | | 8 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 684.00 | 9 631.00 | | 5 684.00 |
ST Autres comptes | 212 504.00 | 175 461.00 | | 212 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 056.00 | 62 770.00 | | 68 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 371.00 | 20 014.00 | | 5 371.00 |
YT Sous‐traitance | 201 691.00 | 58 770.00 | | 201 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 262.00 | 105 846.00 | | 198 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 109.00 | 7 231.00 | | 5 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 818.00 | 15 362.00 | | 13 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 369.00 | 121 179.00 | | 192 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 327.00 | 85 460.00 | | 156 327.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 196.00 | 412 478.00 | | 686 196.00 |