| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 179.00 | 526.00 | 653.00 | 1 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 496.00 | 167 767.00 | 118 729.00 | 286 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 733.00 | 212 967.00 | 200 765.00 | 413 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 121.00 | 381 261.00 | 320 861.00 | 702 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 671.00 | 17 917.00 | 282 755.00 | 300 671.00 |
BZ Autres créances | 53 951.00 | | 53 951.00 | 53 951.00 |
CF Disponibilités | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 410.00 | 17 917.00 | 454 494.00 | 472 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 532.00 | 399 177.00 | 775 354.00 | 1 174 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 750.00 | 91 607.00 | | 105 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 154.00 | 49 143.00 | | 59 154.00 |
DL TOTAL (I) | 219 904.00 | 195 750.00 | | 219 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 163.00 | 195 534.00 | | 298 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 113.00 | 178 131.00 | | 171 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 135.00 | 79 632.00 | | 61 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
EA Autres dettes | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 451.00 | 453 298.00 | | 555 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 354.00 | 649 048.00 | | 775 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 140.00 | 329 181.00 | | 381 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
FG Production vendue services | 1 866 628.00 | | 1 866 628.00 | 1 866 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 461.00 | | 1 868 461.00 | 1 868 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 297.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 536.00 | 8 826.00 | | 11 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 100.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | 100.00 | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 500.00 | 13.00 | | 31 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | 12 055.00 | | 12 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 467.00 | 1 304 591.00 | | 1 921 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 313.00 | 1 255 448.00 | | 1 862 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 154.00 | 49 143.00 | | 59 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 254.00 | 16 270.00 | | 3 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 853.00 | | 237 574.00 | 470 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 305.00 | 702 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 305.00 | 701 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 139.00 | | 237 574.00 | 470 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 410.00 | 104 156.00 | 6 305.00 | 283 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 410.00 | 104 156.00 | 6 305.00 | 283 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 728.00 | 16 297.00 | 8 108.00 | 9 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 728.00 | 16 297.00 | 8 108.00 | 9 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 728.00 | 16 297.00 | 8 108.00 | 9 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 297.00 | 8 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 113.00 | 171 113.00 | | 171 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 282 431.00 | 282 431.00 | | 282 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VB T. V. A. | 52 079.00 | 52 079.00 | | 52 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 091.00 | 123 780.00 | 174 311.00 | 298 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 183.00 | | | 103 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 879.00 | 359 879.00 | | 359 879.00 |
VW T.V.A. | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 451.00 | 381 140.00 | 174 311.00 | 555 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 691.00 | 8 710.00 | | 10 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 839.00 | 5 684.00 | | 6 839.00 |
ST Autres comptes | 315 614.00 | 212 504.00 | | 315 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 919.00 | 68 056.00 | | 173 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 490.00 | 5 371.00 | | 490.00 |
YT Sous‐traitance | 360 314.00 | 201 691.00 | | 360 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 189 418.00 | 198 262.00 | | 189 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 671.00 | 5 109.00 | | 6 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 362.00 | 13 818.00 | | 17 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 457.00 | 192 369.00 | | 195 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 191.00 | 156 327.00 | | 196 191.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 104.00 | 686 196.00 | | 1 046 104.00 |