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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 964.00 | 115 159.00 | 13 805.00 | 128 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 713.00 | 116 908.00 | 26 805.00 | 143 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
072 Créances – Autres | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
084 Disponibilités | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 084.00 | | 112 084.00 | 112 084.00 |
110 Total général Actif | 255 797.00 | 116 908.00 | 138 888.00 | 255 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 710.00 | |
126 Réserve légale | | | 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 692.00 | |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 901.00 | 74 783.00 | 9 119.00 | 83 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 713.00 | 121 594.00 | 22 119.00 | 143 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
BZ Autres créances | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CF Disponibilités | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 327.00 | 121 594.00 | 121 733.00 | 243 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 421.00 | 189 684.00 | | 199 421.00 |
230 Autres produits | 1 172.00 | 128.00 | | 1 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 367.00 | 189 812.00 | | 204 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 822.00 | 41 441.00 | | 34 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | -1 900.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 64 631.00 | 67 373.00 | | 64 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | 2 086.00 | | 2 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 502.00 | 63 388.00 | | 79 502.00 |
252 Charges sociales | 18 358.00 | 12 263.00 | | 18 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 019.00 | 8 898.00 | | 4 019.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 104.00 | 193 549.00 | | 204 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 263.00 | -3 737.00 | | 263.00 |
280 Produits financiers | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
290 Produits exceptionnels | | 240.00 | | |
294 Charges financières | 500.00 | 468.00 | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 404.00 | -3 965.00 | | 1 404.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
DH Report à nouveau | 37 387.00 | 35 984.00 | | 37 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | 1 404.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 72 230.00 | 71 562.00 | | 72 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788.00 | 7 462.00 | | 4 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 20 162.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 631.00 | | 10 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 771.00 | 29 072.00 | | 32 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 502.00 | 67 326.00 | | 49 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 733.00 | 138 888.00 | | 121 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 481.00 | 62 634.00 | | 47 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 994.00 | | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 801.00 | | | 132 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 205 509.00 | | 205 509.00 | 205 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 509.00 | | 205 509.00 | 205 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 762.00 | 206 008.00 | | 211 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 094.00 | 204 604.00 | | 211 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | 1 404.00 | | 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 801.00 | 27 113.00 | | 30 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |