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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 547.00 | 82 939.00 | 4 608.00 | 87 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 147.00 | 84 539.00 | 17 608.00 | 102 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
072 Créances – Autres | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
084 Disponibilités | 74 507.00 | | 74 507.00 | 74 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 984.00 | | 168 984.00 | 168 984.00 |
110 Total général Actif | 271 130.00 | 84 539.00 | 186 592.00 | 271 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 710.00 | |
126 Réserve légale | | | 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 249.00 | | | 101 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 360.00 | | | 11 360.00 |