| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 891.00 | 82 917.00 | 6 974.00 | 89 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 640.00 | 84 666.00 | 19 974.00 | 104 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
072 Créances – Autres | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
084 Disponibilités | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 631.00 | | 97 631.00 | 97 631.00 |
110 Total général Actif | 202 271.00 | 84 666.00 | 117 605.00 | 202 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 710.00 | |
126 Réserve légale | | | 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 435.00 | 205 509.00 | | 189 435.00 |
222 Production stockée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 6 006.00 | 6 253.00 | | 6 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 641.00 | 211 762.00 | | 197 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 186.00 | 22 294.00 | | 24 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | 1 550.00 | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 76 135.00 | 76 370.00 | | 76 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 155.00 | 2 601.00 | | 8 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 982.00 | 71 087.00 | | 68 982.00 |
252 Charges sociales | 27 295.00 | 29 432.00 | | 27 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 915.00 | 4 686.00 | | 3 915.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 259.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 771.00 | 209 280.00 | | 209 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 130.00 | 2 482.00 | | -12 130.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
294 Charges financières | 308.00 | 1 338.00 | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 846.00 | 668.00 | | -3 846.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 713.00 | | | 143 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 044.00 | | | 30 044.00 |