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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 500.00 | 83 214.00 | 3 286.00 | 86 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 249.00 | 84 963.00 | 16 286.00 | 101 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
072 Créances – Autres | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
084 Disponibilités | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 580.00 | | 107 580.00 | 107 580.00 |
110 Total général Actif | 208 828.00 | 84 963.00 | 123 866.00 | 208 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 710.00 | |
126 Réserve légale | | | 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 514.00 | 189 435.00 | | 172 514.00 |
222 Production stockée | 1 300.00 | 2 200.00 | | 1 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 749.00 | 6 006.00 | | 7 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 063.00 | 197 641.00 | | 183 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 143.00 | 24 186.00 | | 27 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 1 100.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 42 692.00 | 76 135.00 | | 42 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | 8 155.00 | | 4 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 041.00 | 68 982.00 | | 69 041.00 |
252 Charges sociales | 12 756.00 | 27 295.00 | | 12 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 688.00 | 3 915.00 | | 3 688.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 159 182.00 | 209 771.00 | | 159 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 881.00 | -12 130.00 | | 23 881.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 8 577.00 | | |
294 Charges financières | 214.00 | 308.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 073.00 | -3 846.00 | | 18 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 770.00 | | | 11 770.00 |