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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 3 193.00 | 162.00 | 3 031.00 | 3 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 445.00 | 15 463.00 | 1 982.00 | 17 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 598.00 | 94 855.00 | 50 743.00 | 145 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 586.00 | 110 480.00 | 77 106.00 | 187 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 990.00 | | 172 990.00 | 172 990.00 |
BZ Autres créances | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
CF Disponibilités | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 685.00 | | 277 685.00 | 277 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 271.00 | 110 480.00 | 354 791.00 | 465 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 208 319.00 | 194 890.00 | | 208 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 892.00 | 13 429.00 | | 34 892.00 |
DL TOTAL (I) | 258 611.00 | 223 719.00 | | 258 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 2 648.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 054.00 | 30 586.00 | | 27 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 890.00 | 46 335.00 | | 41 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 179.00 | 79 570.00 | | 96 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 791.00 | 303 289.00 | | 354 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 164.00 | 217 814.00 | | 226 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 179.00 | | | 96 179.00 |