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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 29 908.00 | 3 452.00 | 26 456.00 | 29 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 221.00 | 21 615.00 | 14 606.00 | 36 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 704.00 | 119 977.00 | 68 727.00 | 188 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 183.00 | 145 044.00 | 131 139.00 | 276 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 745.00 | | 145 745.00 | 145 745.00 |
BZ Autres créances | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CF Disponibilités | 182 603.00 | | 182 603.00 | 182 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 176.00 | | 373 176.00 | 373 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 359.00 | 145 044.00 | 504 315.00 | 649 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 259 205.00 | 225 811.00 | | 259 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 839.00 | 43 394.00 | | 44 839.00 |
DL TOTAL (I) | 319 445.00 | 284 605.00 | | 319 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 572.00 | 20 060.00 | | 64 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 2 578.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 111.00 | 38 001.00 | | 43 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 855.00 | 69 160.00 | | 74 855.00 |
EA Autres dettes | | 1 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 871.00 | 131 059.00 | | 184 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 315.00 | 415 664.00 | | 504 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 295.00 | 17 748.00 | | 127 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 295.00 | 17 748.00 | | 127 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 620.00 | 173 620.00 | | 173 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 970.00 | 173 620.00 | | 181 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 871.00 | | | 184 871.00 |