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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 13 472.00 | 1 411.00 | 12 062.00 | 13 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 445.00 | 18 016.00 | 12 429.00 | 30 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 598.00 | 107 869.00 | 26 730.00 | 134 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 866.00 | 127 295.00 | 72 570.00 | 199 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 572.00 | | 128 572.00 | 128 572.00 |
BZ Autres créances | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
CF Disponibilités | 184 264.00 | | 184 264.00 | 184 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 094.00 | | 343 094.00 | 343 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 960.00 | 127 295.00 | 415 664.00 | 542 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 225 811.00 | 208 319.00 | | 225 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 394.00 | 34 892.00 | | 43 394.00 |
DL TOTAL (I) | 284 605.00 | 258 611.00 | | 284 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 060.00 | 27 162.00 | | 20 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | 73.00 | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 001.00 | 27 054.00 | | 38 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 160.00 | 41 890.00 | | 69 160.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 059.00 | 96 179.00 | | 131 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 664.00 | 354 791.00 | | 415 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 480.00 | 21 837.00 | 5 022.00 | 110 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 480.00 | 21 837.00 | 5 022.00 | 110 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 060.00 | 7 501.00 | 12 559.00 | 20 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 054.00 | 157 054.00 | | 157 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 404.00 | 157 054.00 | 8 350.00 | 165 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 059.00 | 118 500.00 | 12 559.00 | 131 059.00 |