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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 29 908.00 | 6 442.00 | 23 465.00 | 29 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 421.00 | 26 993.00 | 17 428.00 | 44 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 754.00 | 134 289.00 | 55 465.00 | 189 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 433.00 | 167 725.00 | 117 708.00 | 285 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 964.00 | | 198 964.00 | 198 964.00 |
BZ Autres créances | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CF Disponibilités | 154 308.00 | | 154 308.00 | 154 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 177.00 | | 403 177.00 | 403 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 611.00 | 167 725.00 | 520 886.00 | 688 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 294 045.00 | 259 205.00 | | 294 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 061.00 | 44 839.00 | | 15 061.00 |
DL TOTAL (I) | 324 506.00 | 319 445.00 | | 324 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 271.00 | 64 572.00 | | 41 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 2 332.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 339.00 | 43 111.00 | | 64 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 985.00 | 74 855.00 | | 88 985.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 380.00 | 184 871.00 | | 196 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 886.00 | 504 315.00 | | 520 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 044.00 | 22 681.00 | | 145 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 044.00 | 22 681.00 | | 145 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 984.00 | 88 984.00 | | 88 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 271.00 | 21 961.00 | 19 310.00 | 41 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 162.00 | 238 162.00 | | 238 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 512.00 | 238 162.00 | 8 350.00 | 246 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 380.00 | 177 070.00 | 19 310.00 | 196 380.00 |