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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
BF Prêts | 207 733.00 | | 207 733.00 | 207 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 582 171.00 | 157 012.00 | 9 425 159.00 | 9 582 171.00 |
BZ Autres créances | 3 288 390.00 | 775 685.00 | 2 512 705.00 | 3 288 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 349 304.00 | 1 849.00 | 1 347 454.00 | 1 349 304.00 |
CF Disponibilités | 210 225.00 | | 210 225.00 | 210 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850 697.00 | 777 534.00 | 4 073 163.00 | 4 850 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 432 869.00 | 934 546.00 | 13 498 322.00 | 14 432 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
CU Autres participations | 9 270 455.00 | 143 500.00 | 9 126 955.00 | 9 270 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 629 350.00 | 3 629 350.00 | | 3 629 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 935.00 | 362 935.00 | | 362 935.00 |
DG Autres réserves | 7 732 098.00 | 7 742 710.00 | | 7 732 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 545.00 | 192 631.00 | | 46 545.00 |
DL TOTAL (I) | 11 770 928.00 | 11 927 626.00 | | 11 770 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 827.00 | 1 653 272.00 | | 1 680 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 18 504.00 | | 15 137.00 |
EA Autres dettes | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 393.00 | 1 671 776.00 | | 1 727 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 498 322.00 | 13 599 403.00 | | 13 498 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 184.00 | 171 776.00 | | 342 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 685.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 254 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 254 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 413 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 413 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 884.00 | -2 849.00 | | 39 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 279.00 | 1 989 347.00 | | 757 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 734.00 | 1 796 716.00 | | 710 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 545.00 | 192 631.00 | | 46 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 954 758.00 | | 641 347.00 | 8 954 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 933.00 | 9 568 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 933.00 | 9 582 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 941 246.00 | | 641 347.00 | 8 941 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 215 000.00 | 577 534.00 | 15 000.00 | 215 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 000.00 | 621 034.00 | 15 000.00 | 315 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 000.00 | 621 034.00 | 15 000.00 | 315 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 685.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
UP Prêts | 207 733.00 | 11 400.00 | 196 333.00 | 207 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 507 800.00 | 2 507 800.00 | | 2 507 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 828.00 | 295 618.00 | 1 280 210.00 | 1 680 828.00 |
VI Groupe et associés | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 738.00 | | | 200 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 182.00 | | | 173 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480 569.00 | 480 569.00 | | 480 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 022.00 | 300 022.00 | | 300 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 372.00 | 3 302 568.00 | 286 804.00 | 3 589 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 394.00 | 342 184.00 | 1 280 210.00 | 1 727 394.00 |