| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
BF Prêts | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 854 717.00 | 13 512.00 | 9 841 204.00 | 9 854 717.00 |
BZ Autres créances | 962 728.00 | 650 000.00 | 312 728.00 | 962 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 857 065.00 | | 2 857 065.00 | 2 857 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 313.00 | 650 000.00 | 3 472 313.00 | 4 122 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 977 030.00 | 663 512.00 | 13 313 517.00 | 13 977 030.00 |
CU Autres participations | 9 761 626.00 | | 9 761 626.00 | 9 761 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 025 670.00 | 3 025 670.00 | | 3 025 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 935.00 | 362 935.00 | | 362 935.00 |
DG Autres réserves | 4 446 707.00 | 4 426 297.00 | | 4 446 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 827.00 | 120 410.00 | | 1 010 827.00 |
DL TOTAL (I) | 8 846 139.00 | 7 935 312.00 | | 8 846 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 433 202.00 | 5 472 192.00 | | 4 433 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | 25 184.00 | | 16 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 730.00 | | |
EA Autres dettes | 401.00 | 65 697.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 889.00 | 5 569 803.00 | | 4 449 889.00 |
ED (V) | 17 489.00 | 16 581.00 | | 17 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 313 517.00 | 13 521 696.00 | | 13 313 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 092 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 143 500.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 143 500.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 962.00 | 1 460 985.00 | | 1 139 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 135.00 | 1 340 575.00 | | 129 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 827.00 | 120 410.00 | | 1 010 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 499 400.00 | | 607 350.00 | 9 499 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 034.00 | 9 841 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 034.00 | 9 854 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485 888.00 | | 607 350.00 | 9 485 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
UP Prêts | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
VC Groupe et associés | 647 728.00 | 647 728.00 | | 647 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 433 202.00 | 908 666.00 | 2 918 874.00 | 4 433 202.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 048 465.00 | | | 1 048 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 826.00 | 1 018 543.00 | 26 283.00 | 1 044 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 889.00 | 925 353.00 | 2 918 874.00 | 4 449 889.00 |