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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
BF Prêts | 239 533.00 | | 239 533.00 | 239 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 700.00 | | 90 700.00 | 90 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 499 400.00 | 13 512.00 | 9 485 888.00 | 9 499 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 417 427.00 | 650 000.00 | 1 767 427.00 | 2 417 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149 304.00 | | 1 149 304.00 | 1 149 304.00 |
CF Disponibilités | 1 116 630.00 | | 1 116 630.00 | 1 116 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 809.00 | 650 000.00 | 4 035 809.00 | 4 685 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 185 209.00 | 663 512.00 | 13 521 696.00 | 14 185 209.00 |
CU Autres participations | 9 155 655.00 | | 9 155 655.00 | 9 155 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 025 670.00 | 3 629 350.00 | | 3 025 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 935.00 | 362 935.00 | | 362 935.00 |
DG Autres réserves | 4 426 297.00 | 7 575 644.00 | | 4 426 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 410.00 | 449 973.00 | | 120 410.00 |
DL TOTAL (I) | 7 935 312.00 | 12 017 902.00 | | 7 935 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 472 192.00 | 1 793 600.00 | | 5 472 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 184.00 | 28 569.00 | | 25 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
EA Autres dettes | 65 697.00 | 52 522.00 | | 65 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 569 803.00 | 1 874 692.00 | | 5 569 803.00 |
ED (V) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 521 696.00 | 13 892 593.00 | | 13 521 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 862.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 330 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 500.00 | | | -143 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 323.00 | 31 419.00 | | 71 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 985.00 | 1 076 775.00 | | 1 460 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 575.00 | 626 802.00 | | 1 340 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 410.00 | 449 973.00 | | 120 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 624 786.00 | | 49 647.00 | 9 624 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 033.00 | 9 485 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 033.00 | 9 499 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 611 273.00 | | 49 647.00 | 9 611 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 868 471.00 | 50 000.00 | 268 471.00 | 868 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011 971.00 | 50 000.00 | 411 971.00 | 1 011 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 971.00 | 50 000.00 | 411 971.00 | 1 011 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 268 471.00 | |
UG ‐ Financières | | | 143 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UP Prêts | 239 533.00 | 213 750.00 | 25 783.00 | 239 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 700.00 | 90 700.00 | | 90 700.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 563.00 | 1 294 563.00 | | 1 294 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 472 192.00 | 1 048 465.00 | 3 202 358.00 | 5 472 192.00 |
VI Groupe et associés | 65 697.00 | 65 697.00 | | 65 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 145 464.00 | | | 4 145 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 873.00 | | | 466 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822 122.00 | 822 122.00 | | 822 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 228.00 | 300 228.00 | | 300 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 107.00 | 2 724 324.00 | 25 783.00 | 2 750 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 803.00 | 1 146 076.00 | 3 202 358.00 | 5 569 803.00 |