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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
BF Prêts | 211 533.00 | | 211 533.00 | 211 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 624 785.00 | 157 012.00 | 9 467 773.00 | 9 624 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 3 537 965.00 | 868 471.00 | 2 669 493.00 | 3 537 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 149 304.00 | | 1 149 304.00 | 1 149 304.00 |
CF Disponibilités | 605 041.00 | | 605 041.00 | 605 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 293 291.00 | 868 471.00 | 4 424 819.00 | 5 293 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 918 077.00 | 1 025 483.00 | 13 892 593.00 | 14 918 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
CU Autres participations | 9 309 155.00 | 143 500.00 | 9 165 655.00 | 9 309 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 629 350.00 | 3 629 350.00 | | 3 629 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 935.00 | 362 935.00 | | 362 935.00 |
DG Autres réserves | 7 575 643.00 | 7 732 098.00 | | 7 575 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 972.00 | 46 545.00 | | 449 972.00 |
DL TOTAL (I) | 12 017 901.00 | 11 770 928.00 | | 12 017 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 600.00 | 1 680 827.00 | | 1 793 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 569.00 | 15 137.00 | | 28 569.00 |
EA Autres dettes | 52 522.00 | 31 429.00 | | 52 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 691.00 | 1 727 393.00 | | 1 874 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 892 593.00 | 13 498 322.00 | | 13 892 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 990.00 | 342 184.00 | | 544 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 419.00 | 39 884.00 | | 31 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 774.00 | 757 279.00 | | 1 076 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 801.00 | 710 734.00 | | 626 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 972.00 | 46 545.00 | | 449 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 582 172.00 | | 844 347.00 | 9 582 172.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568 659.00 | | 844 347.00 | 9 568 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 777 534.00 | 92 786.00 | 1 849.00 | 777 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921 034.00 | 92 786.00 | 1 849.00 | 921 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 034.00 | 92 786.00 | 1 849.00 | 921 034.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 786.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
UP Prêts | 211 533.00 | 211 533.00 | | 211 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 3 037 749.00 | 3 037 749.00 | | 3 037 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 600.00 | 463 899.00 | 1 242 622.00 | 1 793 600.00 |
VI Groupe et associés | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 492.00 | | | 450 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 719.00 | | | 337 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 216.00 | 200 216.00 | | 200 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 064.00 | 3 750 478.00 | 90 585.00 | 3 841 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 692.00 | 544 991.00 | 1 242 622.00 | 1 874 692.00 |