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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 625.00 | 4 753.00 | 10 873.00 | 15 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 275.00 | 5 403.00 | 10 872.00 | 16 275.00 |
060 Stock marchandises | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
072 Créances – Autres | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
084 Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
110 Total général Actif | 72 326.00 | 5 403.00 | 66 923.00 | 72 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -583.00 | | | -583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
242 Autres charges externes. | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
252 Charges sociales | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 140.00 | | | -4 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 202.00 | | | -4 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 865.00 | | | 78 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 893.00 | | | 4 893.00 |