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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 477.00 | 7 569.00 | 8 908.00 | 16 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 127.00 | 8 219.00 | 8 908.00 | 17 127.00 |
060 Stock marchandises | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 097.00 | 8 831.00 | 2 266.00 | 11 097.00 |
072 Créances – Autres | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
084 Disponibilités | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 846.00 | 8 831.00 | 47 015.00 | 55 846.00 |
110 Total général Actif | 72 973.00 | 17 050.00 | 55 923.00 | 72 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -425 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
242 Autres charges externes. | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 482.00 | | | -13 482.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
294 Charges financières | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 694.00 | | | -11 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 852.00 | | | 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 288.00 | | | 288.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 288.00 | | | 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 831.00 | | | 8 831.00 |