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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 827.00 | 9 202.00 | 8 624.00 | 17 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 477.00 | 9 852.00 | 8 624.00 | 18 477.00 |
060 Stock marchandises | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 085.00 | 8 831.00 | 5 254.00 | 14 085.00 |
072 Créances – Autres | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
084 Disponibilités | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 293.00 | 8 831.00 | 76 462.00 | 85 293.00 |
110 Total général Actif | 103 769.00 | 18 683.00 | 85 086.00 | 103 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 621.00 | | | -4 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
242 Autres charges externes. | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
252 Charges sociales | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 736.00 | | | -2 736.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 751.00 | | | -2 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 681.00 | | | 5 681.00 |