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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 625.00 | 6 130.00 | 9 495.00 | 15 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 275.00 | 6 780.00 | 9 495.00 | 16 275.00 |
060 Stock marchandises | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
072 Créances – Autres | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
084 Disponibilités | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 356.00 | | 58 356.00 | 58 356.00 |
110 Total général Actif | 74 631.00 | 6 780.00 | 67 852.00 | 74 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
230 Autres produits | 721.00 | | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 174.00 | | | 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
242 Autres charges externes. | 15 838.00 | | | 15 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 594.00 | | | 47 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 868.00 | | | -5 868.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 391.00 | | | -6 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |