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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 136.00 | 19 445.00 | 24 691.00 | 44 136.00 |
040 Immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 446.00 | 19 445.00 | 163 001.00 | 182 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
072 Créances – Autres | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 365.00 | | 123 365.00 | 123 365.00 |
110 Total général Actif | 305 812.00 | 19 445.00 | 286 366.00 | 305 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 594.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 756 234.00 | | | 756 234.00 |
230 Autres produits | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 945.00 | | | 758 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -449.00 | | | -449.00 |
242 Autres charges externes. | 491 333.00 | | | 491 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 112.00 | | | 144 112.00 |
252 Charges sociales | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 487.00 | | | 768 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 543.00 | | | -9 543.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 305.00 | | | -11 305.00 |