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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 636.00 | 16 181.00 | 7 456.00 | 23 636.00 |
040 Immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 006.00 | 16 181.00 | 145 825.00 | 162 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 428.00 | 3 218.00 | 57 210.00 | 60 428.00 |
072 Créances – Autres | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
084 Disponibilités | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 653.00 | 3 218.00 | 147 435.00 | 150 653.00 |
110 Total général Actif | 312 659.00 | 19 399.00 | 293 261.00 | 312 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 725.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 906.00 | | | 600 906.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 630.00 | | | 602 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 971.00 | | | 38 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -332.00 | | | -332.00 |
242 Autres charges externes. | 390 467.00 | | | 390 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 842.00 | | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
252 Charges sociales | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
256 Dotations aux provisions | 455.00 | | | 455.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 143.00 | | | 556 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 487.00 | | | 41 487.00 |