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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 636.00 | 12 733.00 | 10 903.00 | 23 636.00 |
040 Immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 006.00 | 12 733.00 | 149 273.00 | 162 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 217.00 | 2 763.00 | 30 453.00 | 33 217.00 |
072 Créances – Autres | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 069.00 | 2 763.00 | 54 305.00 | 57 069.00 |
110 Total général Actif | 219 075.00 | 15 497.00 | 203 576.00 | 219 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 999.00 | | | 409 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 686.00 | | | 440 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30.00 | | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
242 Autres charges externes. | 209 280.00 | | | 209 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 432.00 | | | 111 432.00 |
252 Charges sociales | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
262 Autres charges | 499.00 | | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 705.00 | | | 409 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 506.00 | | | 29 506.00 |