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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 136.00 | 10 124.00 | 15 012.00 | 25 136.00 |
040 Immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 506.00 | 10 124.00 | 153 382.00 | 163 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 890.00 | 577.00 | 12 312.00 | 12 890.00 |
072 Créances – Autres | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 945.00 | 577.00 | 33 368.00 | 33 945.00 |
110 Total général Actif | 197 451.00 | 10 702.00 | 186 749.00 | 197 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71.00 | | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 544 839.00 | | | 544 839.00 |
230 Autres produits | 899.00 | | | 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 809.00 | | | 545 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 589.00 | | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 314 197.00 | | | 314 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 710.00 | | | 134 710.00 |
252 Charges sociales | 67 160.00 | | | 67 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
256 Dotations aux provisions | 577.00 | | | 577.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 632.00 | | | 591 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 823.00 | | | -45 823.00 |
280 Produits financiers | 356.00 | | | 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 551.00 | | | -47 551.00 |