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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 294.00 | | 3 023 294.00 | 3 023 294.00 |
BZ Autres créances | 227 497.00 | | 227 497.00 | 227 497.00 |
CF Disponibilités | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 415.00 | | 231 415.00 | 231 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 709.00 | | 3 254 709.00 | 3 254 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 023 294.00 | | 3 023 294.00 | 3 023 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 822 977.00 | 1 749 634.00 | | 1 822 977.00 |
DG Autres réserves | 2 541 443.00 | 2 268 259.00 | | 2 541 443.00 |
DH Report à nouveau | -226 621.00 | -180 052.00 | | -226 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 202.00 | -46 569.00 | | -43 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 154.00 | 1 823 013.00 | | 1 853 154.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 304 842.00 | 298 339.00 | | 304 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 248.00 | 362 758.00 | | 277 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 383.00 | 525 537.00 | | 742 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 114.00 | | 16 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 555.00 | 1 202 748.00 | | 1 401 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 709.00 | 3 025 761.00 | | 3 254 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 881.00 | 46 569.00 | | 43 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 202.00 | -46 569.00 | | -43 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 951.00 | 73 343.00 | | 2 949 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 023 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949 951.00 | 73 343.00 | | 2 949 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 304 842.00 | 304 842.00 | | 304 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
VC Groupe et associés | 227 497.00 | 227 497.00 | | 227 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 248.00 | 90 772.00 | 186 476.00 | 277 248.00 |
VI Groupe et associés | 742 383.00 | 742 383.00 | | 742 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 497.00 | 227 497.00 | | 227 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 555.00 | 1 215 079.00 | 186 476.00 | 1 401 555.00 |