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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 037.00 | | 4 840 037.00 | 4 840 037.00 |
BZ Autres créances | 967 296.00 | | 967 296.00 | 967 296.00 |
CF Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 958.00 | | 971 958.00 | 971 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 995.00 | | 5 811 995.00 | 5 811 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 840 037.00 | | 4 840 037.00 | 4 840 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 639 720.00 | 2 409 622.00 | | 3 639 720.00 |
DH Report à nouveau | -837 250.00 | -807 881.00 | | -837 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 735.00 | -29 369.00 | | -32 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 735.00 | 1 745 372.00 | | 2 942 735.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 332 932.00 | 329 082.00 | | 332 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 782.00 | 383 342.00 | | 312 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 607.00 | 2 122 257.00 | | 2 203 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 940.00 | 13 860.00 | | 19 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 260.00 | 2 848 541.00 | | 2 869 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 995.00 | 4 593 913.00 | | 5 811 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189.00 | 846.00 | | 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 925.00 | 30 215.00 | | 32 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 735.00 | -29 369.00 | | -32 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 939.00 | 1 230 098.00 | | 3 609 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 840 037.00 | | | 4 840 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 840 037.00 | | | 4 840 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609 939.00 | 1 230 098.00 | | 3 609 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 332 932.00 | | 332 932.00 | 332 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VC Groupe et associés | 962 844.00 | 962 844.00 | | 962 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 782.00 | 71 674.00 | 241 108.00 | 312 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 203 607.00 | 2 203 607.00 | | 2 203 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 539.00 | | | 70 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 296.00 | 967 296.00 | | 967 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 260.00 | 2 295 220.00 | 574 040.00 | 2 869 260.00 |