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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 939.00 | | 3 609 939.00 | 3 609 939.00 |
BZ Autres créances | 978 107.00 | | 978 107.00 | 978 107.00 |
CF Disponibilités | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 974.00 | | 983 974.00 | 983 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 913.00 | | 4 593 913.00 | 4 593 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 609 939.00 | | 3 609 939.00 | 3 609 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 409 622.00 | 3 086 239.00 | | 2 409 622.00 |
DH Report à nouveau | -807 881.00 | -784 197.00 | | -807 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 369.00 | -23 685.00 | | -29 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 372.00 | 2 451 358.00 | | 1 745 372.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 329 082.00 | 325 244.00 | | 329 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 342.00 | 414 891.00 | | 383 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 257.00 | 2 061 551.00 | | 2 122 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | 14 000.00 | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 541.00 | 2 815 684.00 | | 2 848 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 913.00 | 5 267 044.00 | | 4 593 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846.00 | 1 046.00 | | 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 215.00 | 24 732.00 | | 30 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 369.00 | -23 686.00 | | -29 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 556.00 | | 3 672 046.00 | 4 286 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 348 663.00 | 3 609 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 348 663.00 | 3 609 939.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286 556.00 | | 3 672 046.00 | 4 286 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 329 082.00 | | 329 082.00 | 329 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VC Groupe et associés | 973 655.00 | 973 655.00 | | 973 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 342.00 | 70 662.00 | 312 680.00 | 383 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 122 257.00 | 2 122 257.00 | | 2 122 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 107.00 | 978 107.00 | | 978 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 541.00 | 2 206 779.00 | 641 762.00 | 2 848 541.00 |