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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 556.00 | | 4 286 556.00 | 4 286 556.00 |
BZ Autres créances | 977 260.00 | | 977 260.00 | 977 260.00 |
CF Disponibilités | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 488.00 | | 980 488.00 | 980 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 044.00 | | 5 267 044.00 | 5 267 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 286 556.00 | | 4 286 556.00 | 4 286 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 086 239.00 | 2 541 443.00 | | 3 086 239.00 |
DH Report à nouveau | -784 197.00 | -724 897.00 | | -784 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 685.00 | -59 300.00 | | -23 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 358.00 | 1 930 246.00 | | 2 451 358.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 325 244.00 | 321 007.00 | | 325 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 891.00 | 502 050.00 | | 414 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 551.00 | 2 056 005.00 | | 2 061 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 17 303.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 684.00 | 2 896 365.00 | | 2 815 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 044.00 | 4 826 612.00 | | 5 267 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 554.00 | | | -7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046.00 | 885.00 | | 1 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 731.00 | 60 184.00 | | 24 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 685.00 | -59 300.00 | | -23 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 741 760.00 | | 4 286 556.00 | 3 741 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 741 760.00 | 4 286 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 741 760.00 | 4 286 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741 760.00 | | 4 286 556.00 | 3 741 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 325 244.00 | 54 244.00 | 116 143.00 | 325 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VC Groupe et associés | 972 808.00 | 972 808.00 | | 972 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 891.00 | 69 552.00 | 289 055.00 | 414 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 061 551.00 | 2 061 551.00 | | 2 061 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 260.00 | 977 260.00 | | 977 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 686.00 | 2 199 347.00 | 405 193.00 | 2 815 686.00 |