| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 2 945.00 | 250.00 | 3 196.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 25 000.00 | 35 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264 349.00 | 1 260 165.00 | 3 004 183.00 | 4 264 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 021.00 | 83 615.00 | 338 405.00 | 422 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
AX Avances et acomptes | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 046 859.00 | 1 371 726.00 | 3 675 132.00 | 5 046 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 803.00 | | 186 803.00 | 186 803.00 |
BT Marchandises | 178 317.00 | | 178 317.00 | 178 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 135.00 | | 240 135.00 | 240 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 435.00 | 36 211.00 | 2 356 224.00 | 2 392 435.00 |
BZ Autres créances | 811 440.00 | | 811 440.00 | 811 440.00 |
CF Disponibilités | 401 749.00 | | 401 749.00 | 401 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 654.00 | 36 211.00 | 4 202 443.00 | 4 238 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 286 940.00 | 1 407 938.00 | 7 879 002.00 | 9 286 940.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 873.00 | | | 301 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 695 212.00 | | | 695 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 557.00 | | | 182 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 388 078.00 | | | 388 078.00 |
DK Provisions réglementées | 534 158.00 | | | 534 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 380.00 | | | 2 426 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923 225.00 | | | 2 923 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 192.00 | | | 2 268 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 849.00 | | | 206 849.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 452 621.00 | | | 5 452 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 879 002.00 | | | 7 879 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 991.00 | | | 2 999 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 573 138.00 | 2 225 056.00 | 11 798 194.00 | 9 573 138.00 |
FG Production vendue services | 152 752.00 | 4 467.00 | 157 219.00 | 152 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 725 890.00 | 2 229 523.00 | 11 955 414.00 | 9 725 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 008 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 568 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 224.00 | |
GE Autres charges | | | 7 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 527 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 734.00 | | | 92 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 955.00 | | | 100 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 442.00 | | | 126 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 776.00 | | | 135 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 429.00 | | | 293 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 474.00 | | | -192 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 119 063.00 | | | 12 119 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 936 506.00 | | | 11 936 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 557.00 | | | 182 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 650.00 | | 1 279 349.00 | 3 891 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 136 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 140.00 | 5 046 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 890.00 | 4 827 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755 554.00 | | 1 195 406.00 | 3 755 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 900.00 | | 83 943.00 | 52 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 592.00 | 464 225.00 | 17 089.00 | 924 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 202.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 847.00 | 464 023.00 | 17 089.00 | 921 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405 472.00 | 135 776.00 | 7 090.00 | 405 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 472.00 | 135 776.00 | 7 090.00 | 405 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 776.00 | 7 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 193.00 | 2 268 193.00 | | 2 268 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
UP Prêts | 31 193.00 | 6 000.00 | 25 193.00 | 31 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 392 436.00 | 2 392 436.00 | | 2 392 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 923 225.00 | 470 595.00 | 2 113 826.00 | 2 923 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 166 700.00 | | | 1 166 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 501.00 | | | 459 501.00 |
VP Divers | 811 440.00 | 811 440.00 | | 811 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 850.00 | 206 850.00 | | 206 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 841.00 | 3 237 648.00 | 130 193.00 | 3 367 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 452 622.00 | 2 999 992.00 | 2 113 826.00 | 5 452 622.00 |