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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 37 000.00 | 23 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 509 626.00 | 2 901 958.00 | 3 607 667.00 | 6 509 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 956.00 | 242 939.00 | 513 017.00 | 755 956.00 |
AX Avances et acomptes | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 718 629.00 | 3 235 094.00 | 4 483 535.00 | 7 718 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 070.00 | | 477 070.00 | 477 070.00 |
BT Marchandises | 314 030.00 | | 314 030.00 | 314 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 876 290.00 | 24 521.00 | 3 851 768.00 | 3 876 290.00 |
BZ Autres créances | 1 598 535.00 | | 1 598 535.00 | 1 598 535.00 |
CF Disponibilités | 1 040 987.00 | | 1 040 987.00 | 1 040 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 834.00 | | 79 834.00 | 79 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 386 749.00 | 24 521.00 | 7 362 227.00 | 7 386 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 105 771.00 | 3 259 616.00 | 11 846 155.00 | 15 105 771.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 873.00 | | | 301 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 1 805 334.00 | | | 1 805 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 570 447.00 | | | 570 447.00 |
DK Provisions réglementées | 202 020.00 | | | 202 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 436.00 | | | 3 244 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 904 722.00 | | | 3 904 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 705.00 | | | 4 078 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 593.00 | | | 482 593.00 |
EA Autres dettes | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 601 699.00 | | | 8 601 699.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 846 155.00 | | | 11 846 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 519 083.00 | | | 5 519 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 012 788.00 | 1 159 270.00 | 18 172 059.00 | 17 012 788.00 |
FG Production vendue services | 319 453.00 | 12 145.00 | 331 599.00 | 319 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 332 242.00 | 1 171 416.00 | 18 503 658.00 | 17 332 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 537 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 366 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 892 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 614 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 223.00 | | | 98 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 454.00 | | | 150 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 221.00 | | | 250 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 099.00 | | | 173 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 791 951.00 | | | 18 791 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 751 691.00 | | | 18 751 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 779.00 | | | 160 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 493 106.00 | | 1 365 151.00 | 6 493 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 628.00 | 7 718 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 628.00 | 7 485 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 269 260.00 | | 1 356 151.00 | 6 269 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 650.00 | | 9 000.00 | 140 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 478 107.00 | 719 389.00 | 12 402.00 | 2 478 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 474 911.00 | 719 389.00 | 12 402.00 | 2 474 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 673.00 | 11 802.00 | 150 454.00 | 340 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 673.00 | 11 802.00 | 150 454.00 | 340 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 706.00 | 4 078 706.00 | | 4 078 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 594.00 | 482 594.00 | | 482 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 554.00 | 131 554.00 | | 131 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 250.00 | | 149 250.00 | 149 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 876 290.00 | 3 676 290.00 | | 3 876 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 904 722.00 | 822 105.00 | 2 560 830.00 | 3 904 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 951.00 | | | 720 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598 536.00 | 1 598 536.00 | | 1 598 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |