| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 33 000.00 | 27 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 607 424.00 | 2 264 903.00 | 3 342 521.00 | 5 607 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 235.00 | 177 008.00 | 355 227.00 | 532 235.00 |
AX Avances et acomptes | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 493 106.00 | 2 518 107.00 | 3 974 998.00 | 6 493 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 322.00 | | 274 322.00 | 274 322.00 |
BT Marchandises | 432 621.00 | | 432 621.00 | 432 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 998.00 | 24 521.00 | 2 973 476.00 | 2 997 998.00 |
BZ Autres créances | 965 972.00 | | 965 972.00 | 965 972.00 |
CF Disponibilités | 404 013.00 | | 404 013.00 | 404 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 734.00 | 24 521.00 | 5 100 213.00 | 5 124 734.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 617 847.00 | 2 542 629.00 | 9 075 218.00 | 11 617 847.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 873.00 | | | 301 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 1 448 429.00 | | | 1 448 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 404.00 | | | 417 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 350.00 | | | 244 350.00 |
DK Provisions réglementées | 340 673.00 | | | 340 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 230.00 | | | 3 077 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325 673.00 | | | 3 325 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 742.00 | | | 132 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 070.00 | | | 2 087 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 433.00 | | | 441 433.00 |
EA Autres dettes | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 997 606.00 | | | 5 997 606.00 |
ED (V) | 381.00 | | | 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 075 218.00 | | | 9 075 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 783.00 | | | 3 371 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 769 924.00 | 1 700 420.00 | 17 470 345.00 | 15 769 924.00 |
FG Production vendue services | 222 105.00 | 10 355.00 | 232 460.00 | 222 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 992 029.00 | 1 710 775.00 | 17 702 805.00 | 15 992 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 750 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 750 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 502.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 394 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 536.00 | | | 37 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 128.00 | | | 246 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 402.00 | | | 241 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 793.00 | | | 490 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 243.00 | | | 227 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 016.00 | | | 242 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 776.00 | | | 248 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 257 282.00 | | | 18 257 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 839 877.00 | | | 17 839 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 404.00 | | | 417 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 388 027.00 | | 1 837 299.00 | 5 388 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 220.00 | 6 493 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732 220.00 | 6 269 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 199 431.00 | | 1 802 049.00 | 5 199 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 400.00 | | 35 250.00 | 105 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 658.00 | 587 502.00 | 3 052.00 | 1 893 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | 49.00 | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 511.00 | 587 453.00 | 3 052.00 | 1 890 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582 076.00 | | 241 402.00 | 582 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 076.00 | | 241 402.00 | 582 076.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 241 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 071.00 | 2 087 071.00 | | 2 087 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 433.00 | 441 433.00 | | 441 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 997 998.00 | 2 997 998.00 | | 2 997 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 325 674.00 | 699 851.00 | 2 223 604.00 | 3 325 674.00 |
VI Groupe et associés | 128 480.00 | 128 480.00 | | 128 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038 596.00 | | | 1 038 596.00 |
VP Divers | 965 973.00 | 965 973.00 | | 965 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 028.00 | 4 013 778.00 | 140 250.00 | 4 154 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 606.00 | 3 371 783.00 | 2 223 604.00 | 5 997 606.00 |