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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 3 147.00 | 48.00 | 3 196.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 29 000.00 | 31 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 597 792.00 | 1 733 102.00 | 2 864 690.00 | 4 597 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 107.00 | 128 408.00 | 389 698.00 | 518 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 388 027.00 | 1 933 658.00 | 3 454 369.00 | 5 388 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 707.00 | | 184 707.00 | 184 707.00 |
BT Marchandises | 392 103.00 | 9 450.00 | 382 653.00 | 392 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 373.00 | 24 521.00 | 2 661 852.00 | 2 686 373.00 |
BZ Autres créances | 629 561.00 | | 629 561.00 | 629 561.00 |
CF Disponibilités | 1 222 401.00 | | 1 222 401.00 | 1 222 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 968.00 | 33 971.00 | 5 110 997.00 | 5 144 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 533 986.00 | 1 967 629.00 | 8 566 357.00 | 10 533 986.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 873.00 | | | 301 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DG Autres réserves | 846 718.00 | | | 846 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 211.00 | | | 662 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 468.00 | | | 262 468.00 |
DK Provisions réglementées | 582 075.00 | | | 582 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 846.00 | | | 2 979 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 076.00 | | | 2 890 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 473.00 | | | 105 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 079.00 | | | 2 058 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 995.00 | | | 529 995.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585 819.00 | | | 5 585 819.00 |
ED (V) | 690.00 | | | 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 566 357.00 | | | 8 566 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 655.00 | | | 3 298 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 517 450.00 | 2 666 009.00 | 13 183 459.00 | 10 517 450.00 |
FG Production vendue services | 227 797.00 | 5 760.00 | 233 557.00 | 227 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 745 248.00 | 2 671 769.00 | 13 417 017.00 | 10 745 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 493 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 149 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 175.00 | |
GE Autres charges | | | 33 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 595 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 570.00 | | | 187 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 597.00 | | | 200 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 337.00 | | | 60 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 518.00 | | | 113 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 078.00 | | | 87 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 821.00 | | | 271 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 701 567.00 | | | 13 701 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039 356.00 | | | 13 039 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 211.00 | | | 662 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 973.00 | | | 100 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 046 859.00 | | 493 090.00 | 5 046 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 193.00 | 105 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 922.00 | 5 388 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 730.00 | 5 199 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827 070.00 | | 493 090.00 | 4 827 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 593.00 | | | 136 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 727.00 | 525 155.00 | 3 224.00 | 1 371 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 202.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 781.00 | 524 953.00 | 3 224.00 | 1 368 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 159.00 | 51 954.00 | 4 037.00 | 534 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 159.00 | 51 954.00 | 4 037.00 | 534 159.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 954.00 | 4 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 079.00 | 2 058 079.00 | | 2 058 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 008.00 | 103 008.00 | | 103 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 629 562.00 | 629 562.00 | | 629 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 686 374.00 | 2 686 374.00 | | 2 686 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 890 076.00 | 602 912.00 | 2 097 366.00 | 2 890 076.00 |
VI Groupe et associés | 529 995.00 | 529 995.00 | | 529 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 704.00 | | | 447 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 853.00 | | | 480 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 356.00 | 3 334 356.00 | 105 000.00 | 3 439 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 820.00 | 3 298 655.00 | 2 097 366.00 | 5 585 820.00 |