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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 489.00 | 12 786.00 | 25 703.00 | 38 489.00 |
040 Immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 914.00 | 15 786.00 | 158 128.00 | 173 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
072 Créances – Autres | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
110 Total général Actif | 201 178.00 | 15 786.00 | 185 392.00 | 201 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 500.00 | | | 421 500.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 520.00 | | | 421 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 057.00 | | | 138 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 972.00 | | | 111 972.00 |
252 Charges sociales | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
262 Autres charges | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 405.00 | | | 397 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
280 Produits financiers | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 486.00 | | | 162 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |