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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 979.00 | 19 762.00 | 74 217.00 | 93 979.00 |
040 Immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 404.00 | 22 762.00 | 206 642.00 | 229 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
072 Créances – Autres | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
110 Total général Actif | 251 680.00 | 22 762.00 | 228 918.00 | 251 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 068.00 | | | 356 068.00 |
224 Production immobilisée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 570.00 | | | 357 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 771.00 | | | 131 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 034.00 | | | -6 034.00 |
242 Autres charges externes. | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
252 Charges sociales | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
262 Autres charges | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 996.00 | | | 357 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -427.00 | | | -427.00 |
280 Produits financiers | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 870.00 | | | 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 914.00 | | | 173 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |