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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 531.00 | 51 041.00 | 42 490.00 | 93 531.00 |
040 Immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 956.00 | 54 041.00 | 174 915.00 | 228 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
072 Créances – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 859.00 | | 30 859.00 | 30 859.00 |
110 Total général Actif | 259 815.00 | 54 041.00 | 205 774.00 | 259 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 586.00 | | | 280 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
230 Autres produits | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 764.00 | | | 316 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 632.00 | | | 105 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
242 Autres charges externes. | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
252 Charges sociales | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
262 Autres charges | 602.00 | | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 699.00 | | | 316 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65.00 | | | 65.00 |
280 Produits financiers | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
294 Charges financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 524.00 | | | 226 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |