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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 160.00 | | 122 160.00 | 122 160.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 099.00 | 35 371.00 | 55 728.00 | 91 099.00 |
040 Immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 524.00 | 38 371.00 | 188 153.00 | 226 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
072 Créances – Autres | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
110 Total général Actif | 256 993.00 | 38 371.00 | 218 623.00 | 256 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 292.00 | | | 127 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 992.00 | | | 180 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
242 Autres charges externes. | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
252 Charges sociales | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
262 Autres charges | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 465.00 | | | 168 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
280 Produits financiers | 663.00 | | | 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 952.00 | | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 404.00 | | | 229 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 529.00 | | | 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |