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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 875.00 | 2 297.00 | 4 578.00 | 6 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 475.00 | 26 351.00 | 114 123.00 | 140 475.00 |
040 Immobilisations financières | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 214.00 | 28 649.00 | 201 565.00 | 230 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
060 Stock marchandises | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
072 Créances – Autres | 39 114.00 | | 39 114.00 | 39 114.00 |
084 Disponibilités | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
110 Total général Actif | 323 942.00 | 28 649.00 | 295 293.00 | 323 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 620 758.00 | 431 923.00 | | 620 758.00 |
214 Production vendue de biens – France | 390 505.00 | 258 961.00 | | 390 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 216.00 | 579.00 | | 1 216.00 |
222 Production stockée | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 019 469.00 | 691 474.00 | | 1 019 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 508.00 | 267 881.00 | | 250 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 194.00 | -6 585.00 | | 1 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 259 483.00 | 113 968.00 | | 259 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 006.00 | -4 950.00 | | -2 006.00 |
242 Autres charges externes. | 111 306.00 | 252 333.00 | | 111 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 029.00 | 1 653.00 | | 7 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 465.00 | 78 806.00 | | 252 465.00 |
252 Charges sociales | 59 717.00 | 21 173.00 | | 59 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 975.00 | 12 101.00 | | 16 975.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 398.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 957 091.00 | 736 782.00 | | 957 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 378.00 | -45 308.00 | | 62 378.00 |
280 Produits financiers | 498.00 | 380.00 | | 498.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
294 Charges financières | 2 656.00 | 2 258.00 | | 2 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 773.00 | 3.00 | | 2 773.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 146.00 | -47 189.00 | | 60 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 786.00 | | | 221 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -47.00 | | | -47.00 |