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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 168.00 | 3 531.00 | 2 636.00 | 6 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 954.00 | 7 509.00 | 22 445.00 | 29 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 680.00 | 35 177.00 | 79 502.00 | 114 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 493.00 | 46 218.00 | 152 275.00 | 198 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BT Marchandises | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BZ Autres créances | 78 513.00 | | 78 513.00 | 78 513.00 |
CF Disponibilités | 122 847.00 | | 122 847.00 | 122 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 841.00 | | 227 841.00 | 227 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 334.00 | 46 218.00 | 380 116.00 | 426 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
DH Report à nouveau | | -47 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 759.00 | 60 147.00 | | 30 759.00 |
DL TOTAL (I) | 68 716.00 | 37 957.00 | | 68 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 868.00 | 105 913.00 | | 182 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 106.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 123.00 | 35 231.00 | | 47 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 129.00 | 48 255.00 | | 60 129.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 46 831.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 400.00 | 257 336.00 | | 311 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 116.00 | 295 294.00 | | 380 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 274.00 | 257 336.00 | | 249 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 193.00 | | 678 193.00 | 678 193.00 |
FD Production vendue biens | 402 391.00 | | 402 391.00 | 402 391.00 |
FG Production vendue services | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 049.00 | | 1 082 049.00 | 1 082 049.00 |
FM Production stockée | | | -1 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 630.00 | 1 899.00 | | 4 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | 827.00 | | 2 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 2 773.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | -874.00 | | 1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | -800.00 | | 5 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 629.00 | 1 021 868.00 | | 1 100 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 870.00 | 961 721.00 | | 1 069 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 759.00 | 60 147.00 | | 30 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 332.00 | 26 918.00 | | 32 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 335.00 | | 4 158.00 | 194 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 476.00 | | 4 158.00 | 140 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 649.00 | 17 569.00 | | 28 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 297.00 | 1 234.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 352.00 | 16 335.00 | | 26 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 868.00 | 122 879.00 | 59 989.00 | 182 868.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 717.00 | 90 717.00 | | 90 717.00 |
VW T.V.A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 399.00 | 251 410.00 | 59 989.00 | 311 399.00 |