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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 168.00 | 6 005.00 | 163.00 | 6 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 708.00 | 7 753.00 | 5 955.00 | 13 708.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 793.00 | 26 804.00 | 79 989.00 | 106 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 336.00 | 69 892.00 | 112 444.00 | 182 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 055.00 | 110 454.00 | 243 601.00 | 354 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BT Marchandises | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BZ Autres créances | 139 531.00 | | 139 531.00 | 139 531.00 |
CF Disponibilités | 175 042.00 | | 175 042.00 | 175 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 101.00 | | 351 101.00 | 351 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 156.00 | 110 454.00 | 594 702.00 | 705 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 133 206.00 | | | 133 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 078.00 | | | 318 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 362.00 | | | 91 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 496.00 | | | 461 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 702.00 | | | 594 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 847.00 | | | 222 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 824.00 | | 1 189 824.00 | 1 189 824.00 |
FD Production vendue biens | 325 177.00 | | 325 177.00 | 325 177.00 |
FG Production vendue services | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 637.00 | | 1 516 637.00 | 1 516 637.00 |
FM Production stockée | | | 9 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 335.00 | | | 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 698.00 | | | 1 548 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 377.00 | | | 1 526 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 986.00 | | | 65 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 521.00 | | 75 955.00 | 282 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 984.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 984.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 422.00 | 354 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 289 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 630.00 | | 75 936.00 | 215 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 19.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 418.00 | 42 474.00 | 2 438.00 | 70 418.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 765.00 | 1 240.00 | | 4 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 4 333.00 | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 233.00 | 36 901.00 | 2 438.00 | 62 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 078.00 | 80 151.00 | 237 927.00 | 318 078.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 290.00 | | | 134 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 283.00 | 127 283.00 | | 127 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 759.00 | 143 709.00 | 50.00 | 143 759.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 775.00 | 222 847.00 | 237 927.00 | 460 775.00 |