| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 167.00 | 4 765.00 | 1 402.00 | 6 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 708.00 | 3 420.00 | 10 288.00 | 13 708.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 313.00 | 13 187.00 | 74 126.00 | 87 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 316.00 | 49 045.00 | 79 271.00 | 128 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 521.00 | 70 418.00 | 212 103.00 | 282 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BT Marchandises | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 83 954.00 | | 83 954.00 | 83 954.00 |
CF Disponibilités | 183 282.00 | | 183 282.00 | 183 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 793.00 | | 283 793.00 | 283 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 315.00 | 70 418.00 | 495 897.00 | 566 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 41 216.00 | 10 457.00 | | 41 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 419.00 | 30 758.00 | | 18 419.00 |
DL TOTAL (I) | 87 135.00 | 68 716.00 | | 87 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 613.00 | 182 868.00 | | 229 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 213.00 | 47 122.00 | | 47 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 733.00 | 60 128.00 | | 50 733.00 |
EA Autres dettes | 60 201.00 | 279.00 | | 60 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 761.00 | 311 399.00 | | 408 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 897.00 | 380 115.00 | | 495 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 535.00 | 249 274.00 | | 209 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 521.00 | | 967 521.00 | 967 521.00 |
FD Production vendue biens | 399 328.00 | | 399 328.00 | 399 328.00 |
FG Production vendue services | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 648.00 | | 1 368 648.00 | 1 368 648.00 |
FM Production stockée | | | -326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 200.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 4 630.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 4 630.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 2 931.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 2 931.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | 1 698.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 5 243.00 | | 3 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 734.00 | 1 100 629.00 | | 1 390 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 315.00 | 1 069 870.00 | | 1 372 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 419.00 | 30 758.00 | | 18 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 493.00 | | 84 028.00 | 198 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 708.00 | | 13 000.00 | 45 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 634.00 | | 70 997.00 | 144 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | 32.00 | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 218.00 | 24 200.00 | | 46 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 531.00 | 1 234.00 | | 3 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 687.00 | 19 546.00 | | 42 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 965.00 | 30 321.00 | 82 993.00 | 128 965.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 815.00 | | | 126 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 179.00 | 209 536.00 | 82 993.00 | 308 179.00 |