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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 100.00 | 20 903.00 | 9 197.00 | 30 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 900.00 | 12 858.00 | 11 042.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 000.00 | 33 761.00 | 160 239.00 | 194 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BZ Autres créances | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CF Disponibilités | 455 070.00 | | 455 070.00 | 455 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 231.00 | | 473 231.00 | 473 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 231.00 | 33 761.00 | 633 470.00 | 667 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 085.00 | | | 134 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 680.00 | 247 586.00 | | 250 680.00 |
DL TOTAL (I) | 533 265.00 | 382 585.00 | | 533 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 492.00 | 52 227.00 | | 31 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 201.00 | 10 623.00 | | 38 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | 6 028.00 | | 10 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 873.00 | 127 955.00 | | 19 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 205.00 | 196 833.00 | | 100 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 470.00 | 579 418.00 | | 633 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 228.00 | 15 533.00 | 33 761.00 | 18 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 228.00 | 15 533.00 | 33 761.00 | 18 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 492.00 | | | 31 492.00 |
VI Groupe et associés | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 205.00 | 68 713.00 | | 100 205.00 |