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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 110.00 | 30 353.00 | 757.00 | 31 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 460.00 | 18 169.00 | 6 291.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 570.00 | 48 522.00 | 147 048.00 | 195 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 634 164.00 | | 634 164.00 | 634 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 594.00 | | 649 594.00 | 649 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 164.00 | 48 522.00 | 796 642.00 | 845 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 284 765.00 | 134 085.00 | | 284 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 599.00 | 250 680.00 | | 237 599.00 |
DL TOTAL (I) | 670 863.00 | 533 265.00 | | 670 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 550.00 | 31 492.00 | | 10 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 350.00 | 38 201.00 | | 77 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 10 638.00 | | 6 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 342.00 | 19 873.00 | | 31 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 779.00 | 100 205.00 | | 125 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 642.00 | 633 470.00 | | 796 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 000.00 | 1 570.00 | 195 570.00 | 194 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | 1 570.00 | 55 570.00 | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 761.00 | 14 761.00 | 48 522.00 | 33 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 761.00 | 14 761.00 | 48 522.00 | 33 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VI Groupe et associés | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 779.00 | 125 779.00 | | 125 779.00 |