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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 110.00 | 30 690.00 | 420.00 | 31 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 460.00 | 21 355.00 | 3 105.00 | 24 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 570.00 | 52 045.00 | 143 525.00 | 195 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BZ Autres créances | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CF Disponibilités | 896 050.00 | | 896 050.00 | 896 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 080.00 | | 912 080.00 | 912 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 650.00 | 52 045.00 | 1 055 605.00 | 1 107 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 442 363.00 | 284 765.00 | | 442 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 992.00 | 237 599.00 | | 326 992.00 |
DL TOTAL (I) | 917 855.00 | 670 863.00 | | 917 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 10 550.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 100.00 | 77 350.00 | | 74 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 6 538.00 | | 7 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 787.00 | 31 342.00 | | 55 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 750.00 | 125 779.00 | | 137 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 605.00 | 796 642.00 | | 1 055 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 570.00 | | | 195 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 522.00 | 3 523.00 | 52 045.00 | 48 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 522.00 | 3 523.00 | 52 045.00 | 48 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 750.00 | 137 750.00 | | 137 750.00 |