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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 211.00 | 26 187.00 | 26 187.00 | 61 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 289.00 | 11 994.00 | 11 994.00 | 35 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 499.00 | 58 318.00 | 178 181.00 | 236 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
BZ Autres créances | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 3 897.00 | 96 103.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 963 025.00 | | 963 025.00 | 963 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 908.00 | 3 897.00 | 1 084 011.00 | 1 087 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 407.00 | 62 215.00 | 1 262 193.00 | 1 324 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 669 355.00 | 442 363.00 | | 669 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 008.00 | 326 992.00 | | 342 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 863.00 | 917 855.00 | | 1 159 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 129.00 | 74 100.00 | | 76 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 7 497.00 | | 4 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 349.00 | 55 787.00 | | 21 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 329.00 | 137 750.00 | | 102 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 193.00 | 1 055 605.00 | | 1 262 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 570.00 | | 142 029.00 | 195 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 236 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 96 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 570.00 | | 42 029.00 | 55 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 045.00 | 7 373.00 | 1 100.00 | 52 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 045.00 | 7 373.00 | 1 100.00 | 52 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
UX Autres créances clients | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |