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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 161.00 | 2 422.00 | 3 739.00 | 6 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 750.00 | 15 968.00 | 8 782.00 | 24 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 996.00 | 18 390.00 | 22 606.00 | 40 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 692.00 | 2 958.00 | 57 734.00 | 60 692.00 |
BZ Autres créances | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CF Disponibilités | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 680.00 | 2 958.00 | 126 722.00 | 129 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 677.00 | 21 348.00 | 149 329.00 | 170 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DG Autres réserves | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 856.00 | 40 680.00 | | 16 856.00 |
DL TOTAL (I) | 92 537.00 | 75 680.00 | | 92 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 2 240.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 140.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 11 413.00 | | 16 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 509.00 | 22 438.00 | | 35 509.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 5 951.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 792.00 | 42 181.00 | | 56 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 329.00 | 117 861.00 | | 149 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 596.00 | | 8 086.00 | 33 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 4 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 40 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 825.00 | | 8 086.00 | 22 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 421.00 | 9 969.00 | | 8 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 421.00 | 9 969.00 | | 8 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 694.00 | 2 264.00 | | 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694.00 | 2 264.00 | | 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694.00 | 2 264.00 | | 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VP Divers | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 503.00 | 79 428.00 | 75.00 | 79 503.00 |
VW T.V.A. | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 292.00 | 53 729.00 | 563.00 | 54 292.00 |