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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 468.00 | 4 313.00 | 9 155.00 | 13 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 134.00 | 19 748.00 | 2 386.00 | 22 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 067.00 | 24 061.00 | 17 006.00 | 41 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 095.00 | 429.00 | 95 666.00 | 96 095.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CF Disponibilités | 66 589.00 | | 66 589.00 | 66 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 964.00 | 429.00 | 209 535.00 | 209 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 032.00 | 24 490.00 | 226 542.00 | 251 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 57 192.00 | 54 037.00 | | 57 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 715.00 | 3 156.00 | | -5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 89 977.00 | 95 692.00 | | 89 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 86.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 747.00 | 19 456.00 | | 37 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 245.00 | 69 888.00 | | 48 245.00 |
EA Autres dettes | 32 547.00 | 56 501.00 | | 32 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 565.00 | 150 780.00 | | 136 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 542.00 | 246 472.00 | | 226 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 565.00 | 150 780.00 | | 136 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 198.00 | | 8 553.00 | 37 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 683.00 | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 683.00 | 41 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 050.00 | | 8 553.00 | 27 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 894.00 | 3 167.00 | | 20 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 894.00 | 3 167.00 | | 20 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75.00 | | | 75.00 |
6T Sur comptes clients | | 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 429.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 95 581.00 | 95 581.00 | | 95 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 517.00 | 121 442.00 | 75.00 | 121 517.00 |
VW T.V.A. | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 565.00 | 136 565.00 | | 136 565.00 |