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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498.00 | 1 870.00 | 3 628.00 | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 552.00 | 19 024.00 | 2 528.00 | 21 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 198.00 | 20 894.00 | 16 304.00 | 37 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 045.00 | | 140 045.00 | 140 045.00 |
BZ Autres créances | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CF Disponibilités | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 168.00 | | 230 168.00 | 230 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 366.00 | 20 894.00 | 246 472.00 | 267 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 2 034.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 54 037.00 | 38 646.00 | | 54 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 156.00 | 16 856.00 | | 3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 95 692.00 | 92 537.00 | | 95 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 563.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 16.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 850.00 | 2 500.00 | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 456.00 | 16 700.00 | | 19 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 888.00 | 35 509.00 | | 69 888.00 |
EA Autres dettes | 56 501.00 | 1 505.00 | | 56 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 780.00 | 56 792.00 | | 150 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 472.00 | 149 329.00 | | 246 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 780.00 | 56 792.00 | | 150 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 996.00 | | 6 177.00 | 40 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 975.00 | 37 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 975.00 | 27 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 911.00 | | 6 114.00 | 30 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 733.00 | | 63.00 | 4 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 390.00 | 6 228.00 | 3 724.00 | 18 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 390.00 | 6 228.00 | 3 724.00 | 18 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563.00 | | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 982.00 | 161 907.00 | 75.00 | 161 982.00 |
VW T.V.A. | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 930.00 | 145 930.00 | | 145 930.00 |